富国收益增强债券E(018954)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
345,007.88 |
14,381.06 |
7,988.02 |
-6,388,672.45 |
| 本期利润 |
887,385.00 |
-81,587.46 |
-78,569.82 |
-4,710,768.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
-9.13 |
-4.41 |
-5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
0.15 |
-5.21 |
-8.16 |
| 期末可供分配利润 |
2,595,933.47 |
2,310.80 |
-1,097.96 |
7,401,349.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
-0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
48,266,367.98 |
44,586.79 |
30,893.60 |
195,847,319.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.31 |
1.24 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.69 |
-8.02 |
-12.95 |
-8.16 |
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