| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 14.57 | 7.43 | 3.18 |
| 本期利润 | 19.92 | 14.58 | 7.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.64 | 3.43 | 1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.78 | 3.50 | 1.74 |
| 期末可供分配利润 | 17.75 | 10.61 | 3.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 437.07 | 431.73 | 417.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.60 | 5.30 | 1.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
