| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 274,786.14 | 369,729.92 | -71,397.17 |
| 本期利润 | 372,947.73 | 338,730.44 | -461,589.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.87 | 0.84 | -0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.61 | -1.26 | -3.26 |
| 期末可供分配利润 | 919,393.64 | -53,733.52 | -475,448.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | -0.01 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 15,628,003.74 | 4,220,161.29 | 14,090,386.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 0.99 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.25 | -1.26 | -3.26 |
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