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首页 - 基金 - 招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936) - 财务指标
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招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 86.99
本期利润 105.01
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.17
本期基金份额净值增长率(%) 1.12
期末可供分配利润 1,521.20
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 24,125.01
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 1.12
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