| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,498,384.60 | 8,288,353.99 | 876,781.92 |
| 本期利润 | 2,830,368.98 | 10,560,486.70 | 1,601,381.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.72 | 3.07 | 0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.69 | 3.72 | 1.00 |
| 期末可供分配利润 | 11,598,508.46 | 3,228,103.11 | 1,095,776.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 506,205,167.21 | 203,897,133.47 | 201,843,649.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.43 | 3.72 | 1.00 |
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