华夏专精特新混合发起式C(018917)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,406.71 |
675,823.12 |
-338,300.05 |
-28,794.56 |
| 本期利润 |
58,989.07 |
277,644.10 |
-502,400.26 |
3,989.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
5.91 |
-12.00 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.49 |
3.27 |
-10.30 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
101,809.40 |
235,548.63 |
-424,294.99 |
-12,371.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,190,640.08 |
3,511,133.26 |
4,313,214.14 |
3,664,921.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
0.93 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.93 |
7.19 |
-6.89 |
3.80 |
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