| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 675,823.12 | -338,300.05 | -28,794.56 |
| 本期利润 | 277,644.10 | -502,400.26 | 3,989.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | -0.11 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.91 | -12.00 | 0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.27 | -10.30 | 3.80 |
| 期末可供分配利润 | 235,548.63 | -424,294.99 | -12,371.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 3,511,133.26 | 4,313,214.14 | 3,664,921.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 0.93 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.19 | -6.89 | 3.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
