华夏专精特新混合发起式A(018916)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,376.36 |
1,183,828.39 |
-2,112,830.57 |
42,661.99 |
| 本期利润 |
502,978.88 |
1,462,734.08 |
-2,585,886.52 |
498,015.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
-0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
7.19 |
-11.01 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
3.89 |
-10.03 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,296,776.53 |
970,566.37 |
-2,093,010.08 |
-39,526.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
13,556,425.56 |
13,036,190.20 |
22,480,352.95 |
24,929,559.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
0.94 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.19 |
8.04 |
-6.44 |
3.99 |
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