国泰交通运输ETF联接C(018906)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,856.52 |
3,365.85 |
-6,789.18 |
-152.07 |
| 本期利润 |
-475.52 |
107,953.22 |
28,286.46 |
-3,007.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
9.34 |
4.53 |
-5.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.28 |
16.83 |
9.80 |
-12.93 |
| 期末可供分配利润 |
-40,875.16 |
-44,519.91 |
-51,434.35 |
-59,502.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,586,999.86 |
2,453,388.11 |
1,244,502.70 |
414,815.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
0.96 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.42 |
1.72 |
-4.40 |
-12.93 |
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