| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 89,173,887.32 | 50,876,038.22 |
| 本期利润 | 109,523,147.67 | 53,724,833.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.80 | 1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.97 | 1.96 |
| 期末可供分配利润 | 124,083,438.73 | 82,311,184.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 3,510,118,841.64 | 3,661,272,213.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.71 | 2.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
