| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,771,872.15 | 3,130,912.55 | 853,881.30 |
| 本期利润 | 2,738,719.91 | 5,220,140.25 | 694,942.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.31 | 4.25 | 0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.68 | 4.31 | 0.57 |
| 期末可供分配利润 | 20,732,001.39 | 3,130,912.55 | 694,942.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 362,692,770.30 | 126,329,139.34 | 121,803,941.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.06 | 4.31 | 0.57 |
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