易方达消费电子ETF联接A(018896)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-347,820.41 |
-283,504.38 |
-374,307.28 |
22,590.56 |
| 本期利润 |
-2,277,507.76 |
4,396,516.56 |
-82,051.75 |
236,519.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.27 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.94 |
25.07 |
-0.69 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.76 |
24.35 |
-0.32 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
-1,687,431.73 |
-872,704.01 |
-433,884.54 |
22,342.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
60,762,737.16 |
37,515,364.76 |
15,126,280.63 |
12,122,625.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.28 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.31 |
28.29 |
2.84 |
3.17 |
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