| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,467,636.52 | 12,003,505.35 | 7,694,971.66 |
| 本期利润 | 888,751.12 | 15,615,813.92 | 9,834,654.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.74 | 3.19 | 1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.08 | 4.04 | 1.20 |
| 期末可供分配利润 | 4,694,793.74 | 4,428,020.57 | 5,226,140.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 100,094,614.93 | 153,553,843.15 | 438,943,173.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.16 | 4.04 | 1.20 |
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