大成锐见未来混合A(018890)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
393,084.79 |
-3,938,617.56 |
-1,953,305.93 |
-245,333.50 |
| 本期利润 |
722,635.25 |
-3,153,264.43 |
-2,909,898.86 |
-197,411.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
-9.99 |
-8.02 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
-9.61 |
-8.76 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
-2,586,584.25 |
-3,297,279.94 |
-2,851,653.43 |
-189,899.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
24,567,687.53 |
26,321,765.38 |
28,334,089.54 |
43,667,337.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.91 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.11 |
-9.99 |
-9.14 |
-0.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
