| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 15,019.21 | 116,831.61 | 25,778.71 |
| 本期利润 | 5,298.44 | 187,744.75 | 5,314.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.48 | 2.72 | 0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.03 | 2.08 | 0.10 |
| 期末可供分配利润 | 19,818.19 | 35,470.88 | 18,274.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 889,770.47 | 1,613,199.24 | 8,639,573.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.28 | 2.25 | 0.27 |
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