兴证全球品质甄选混合C(018869)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,266,789.79 |
-2,153,109.93 |
-3,233,724.66 |
3,329,510.60 |
| 本期利润 |
8,469,710.00 |
-8,520,172.04 |
3,389,813.83 |
3,586,721.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.13 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.49 |
-12.62 |
5.79 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.85 |
-7.91 |
8.05 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
2,091,155.95 |
-3,805,075.14 |
-779,477.76 |
1,362,203.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
65,905,545.42 |
58,572,679.62 |
53,900,078.89 |
74,785,851.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.94 |
1.10 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.78 |
-6.10 |
10.18 |
1.97 |
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