泓德数字经济混合发起式C(018866)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,719.03 |
106,256.61 |
-79,627.61 |
2,857.56 |
| 本期利润 |
132,988.13 |
91,738.42 |
-70,867.70 |
6,531.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.13 |
-0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.64 |
14.46 |
-13.71 |
6.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.09 |
10.47 |
-15.01 |
-1.73 |
| 期末可供分配利润 |
174,700.47 |
136,487.88 |
-115,672.72 |
-3,813.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.09 |
-0.16 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,047,807.83 |
1,731,760.37 |
586,336.75 |
216,636.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.09 |
0.84 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.86 |
8.56 |
-16.48 |
-1.73 |
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