泓德数字经济混合发起式A(018865)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,091,463.36 |
1,311,883.44 |
-1,495,411.87 |
240,861.56 |
| 本期利润 |
2,037,490.29 |
1,142,588.99 |
-1,516,560.38 |
-147,751.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.11 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.67 |
11.76 |
-16.54 |
-1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.32 |
10.90 |
-14.85 |
-1.60 |
| 期末可供分配利润 |
2,832,498.44 |
1,113,734.40 |
-1,693,727.95 |
-167,080.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.09 |
-0.16 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
16,424,576.88 |
13,317,373.02 |
8,755,501.58 |
10,244,665.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.09 |
0.84 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.76 |
9.13 |
-16.21 |
-1.60 |
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