景顺长城量化港股通股票C(018861)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,004.65 |
-38,314.95 |
-67,005.43 |
-68,362.11 |
| 本期利润 |
40,903.51 |
-629,404.10 |
-623,962.81 |
-131,070.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.95 |
-0.58 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.79 |
-120.49 |
-75.88 |
-4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.06 |
12.84 |
5.80 |
-7.62 |
| 期末可供分配利润 |
22,064.99 |
-53,189.66 |
-1,355.93 |
-115,817.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
606,396.69 |
475,025.92 |
7,294.86 |
454,821.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.90 |
0.84 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.98 |
4.24 |
-2.26 |
-7.62 |
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