中海信息产业混合C(018848)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,374.07 |
-3,812,857.98 |
-4,047,580.53 |
-2,716,384.76 |
| 本期利润 |
97,167.83 |
-7,399,046.91 |
-7,567,315.43 |
-3,254,274.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-2.27 |
-1.29 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.95 |
-244.28 |
-139.71 |
-12.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.29 |
0.04 |
-14.98 |
-14.97 |
| 期末可供分配利润 |
-546,840.31 |
-548,268.94 |
-62,570.13 |
-4,244,479.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.53 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,829,451.26 |
1,580,802.62 |
103,512.17 |
40,588,952.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
0.88 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.04 |
-14.94 |
-27.71 |
-14.97 |
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