| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,434.09 | 1,651.63 | 201.91 | 141.79 |
| 本期利润 | 255.97 | 1,752.85 | 306.30 | 161.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.15 | 5.00 | 1.58 | 0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.30 | 4.44 | 1.52 | 0.60 |
| 期末可供分配利润 | 6,834.08 | 4,655.08 | 418.90 | 127.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 175,427.93 | 167,304.52 | 33,279.17 | 24,795.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.38 | 5.07 | 2.13 | 0.60 |
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