创金合信利辉利率债债券A(018844)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,671,259.33 |
70,956,316.10 |
24,081,909.86 |
8,597,767.65 |
| 本期利润 |
8,521,244.41 |
86,555,063.31 |
32,297,796.51 |
14,326,117.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
4.41 |
1.56 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
4.63 |
1.61 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
84,346,048.73 |
43,911,488.18 |
15,097,569.56 |
14,661,247.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,367,970,122.95 |
1,859,470,750.15 |
2,023,181,725.49 |
2,513,988,622.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.73 |
5.34 |
2.30 |
0.68 |
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