| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,477,969.70 | 2,932,178.10 | 4,793,167.12 |
| 本期利润 | 2,570,859.67 | 2,597,310.27 | 4,651,880.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.93 | 0.47 | 0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.44 | 0.45 | 0.10 |
| 期末可供分配利润 | 5,419.65 | 4,502,009.78 | 50,086,232.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 109,243.55 | 111,718,883.13 | 1,392,135,724.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.53 | 0.55 | 0.10 |
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