鑫元科技创新混合A(018827)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,347,233.40 |
-15,845,001.56 |
-14,032,862.93 |
-1,737,212.91 |
| 本期利润 |
2,953,633.12 |
-12,442,549.35 |
-23,039,135.57 |
-4,947,130.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.12 |
-0.20 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
-14.24 |
-24.49 |
-3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
-9.89 |
-20.52 |
-3.90 |
| 期末可供分配利润 |
-12,424,503.14 |
-12,229,218.60 |
-26,040,685.85 |
-4,776,562.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
67,119,823.78 |
75,955,262.97 |
84,193,033.85 |
117,657,922.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.87 |
0.76 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.94 |
-13.40 |
-23.62 |
-3.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
