| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 58,574.03 | 120,517.09 | 45,681.37 |
| 本期利润 | 60,735.41 | 172,384.42 | 43,929.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.60 | 1.71 | 0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.60 | 1.72 | 0.44 |
| 期末可供分配利润 | 179,091.12 | 120,517.09 | 43,929.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 10,233,119.83 | 10,172,384.42 | 10,043,929.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.33 | 1.72 | 0.44 |
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