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首页 - 基金 - 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(018825) - 财务指标
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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(018825)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -282,054.45
本期利润 1,678,040.66
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.87
本期基金份额净值增长率(%) 2.83
期末可供分配利润 -282,055.35
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 60,984,000.15
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.83
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