国金智享量化选股混合C(018824)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,440,389.23 |
-48,726,275.36 |
-118,158,983.49 |
-34,403,074.35 |
| 本期利润 |
55,015,082.33 |
-13,472,118.74 |
-103,516,000.02 |
-69,276,467.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.20 |
-1.96 |
-13.57 |
-6.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.89 |
1.99 |
-11.36 |
-6.17 |
| 期末可供分配利润 |
15,005,204.31 |
-30,340,844.44 |
-131,498,420.09 |
-62,474,786.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
367,751,753.50 |
574,548,929.02 |
649,645,370.15 |
950,854,904.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.96 |
0.83 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.04 |
-4.30 |
-16.83 |
-6.17 |
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