兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A(018812)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
828,825.11 |
5,284,086.28 |
2,549,390.71 |
100,598.07 |
| 本期利润 |
810,535.71 |
4,907,823.33 |
1,816,322.94 |
1,202,946.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
3.71 |
1.13 |
0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
4.16 |
1.09 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
3,450,534.89 |
2,864,287.92 |
2,165,346.85 |
100,903.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
58,549,052.62 |
62,340,086.64 |
127,145,200.51 |
191,453,161.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.26 |
4.82 |
1.73 |
0.63 |
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