| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 145,747.32 | 2,408,271.08 | 2,183,952.39 |
| 本期利润 | 40,130.33 | 2,102,363.28 | 1,831,647.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.10 | 2.09 | 0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.35 | 1.96 | 0.90 |
| 期末可供分配利润 | 631,142.85 | 3,122,882.79 | 340,307.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 26,130,232.18 | 150,251,901.38 | 32,382,098.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.48 | 2.12 | 1.06 |
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