| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8,645,125.59 | 2,958,277.23 | 2,138,113.84 |
| 本期利润 | 9,489,926.34 | 3,180,091.68 | 2,135,420.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.73 | 1.88 | 0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.15 | 2.54 | 0.42 |
| 期末可供分配利润 | 8,548,438.79 | 6,518,670.63 | 2,135,420.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 229,677,139.35 | 249,320,470.58 | 507,007,801.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.59 | 2.97 | 0.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
