| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,509,514.67 | 4,501,211.34 | 3,833,364.85 |
| 本期利润 | 4,704,322.35 | 3,450,747.89 | 4,857,881.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.66 | 1.54 | 0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.88 | 1.52 | 0.31 |
| 期末可供分配利润 | 1,597,418.85 | 973,054.10 | 3,833,364.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 25,532,373.51 | 54,112,240.96 | 1,587,327,736.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.21 | 1.83 | 0.31 |
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