南方惠享稳健添利债券A(018772)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,274.42 |
1,894,344.34 |
1,538,328.54 |
2,120,735.63 |
| 本期利润 |
38,942.26 |
1,756,044.71 |
1,297,825.07 |
2,554,208.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
3.90 |
1.61 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.53 |
7.31 |
1.72 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,679,704.28 |
366,666.98 |
366,331.81 |
2,120,735.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
25,161,638.41 |
5,475,467.28 |
17,722,477.26 |
671,625,427.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.15 |
7.72 |
2.11 |
0.38 |
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