| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,894,344.34 | 1,538,328.54 | 2,120,735.63 |
| 本期利润 | 1,756,044.71 | 1,297,825.07 | 2,554,208.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.90 | 1.61 | 0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.31 | 1.72 | 0.38 |
| 期末可供分配利润 | 366,666.98 | 366,331.81 | 2,120,735.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,475,467.28 | 17,722,477.26 | 671,625,427.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.72 | 2.11 | 0.38 |
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