| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,154,938.50 | 3,278,235.08 |
| 本期利润 | 7,016,463.05 | 3,777,046.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.46 | 2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.75 | 2.20 |
| 期末可供分配利润 | 6,396,187.20 | 4,502,499.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 186,561,178.12 | 200,827,502.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.04 | 2.49 |
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