| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 497,865.88 | 2,333,386.45 | 1,373,748.63 |
| 本期利润 | 340,304.02 | 2,476,988.11 | 1,556,784.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.04 | 3.41 | 2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.25 | 3.95 | 2.30 |
| 期末可供分配利润 | 1,414,862.63 | 1,532,012.43 | 2,331,250.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 27,421,131.08 | 42,165,845.80 | 99,078,721.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.55 | 4.25 | 2.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
