富国安恒60天持有期债券发起式C(018749)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,976,715.90 |
41,548,320.11 |
2,477,503.81 |
855,489.79 |
| 本期利润 |
27,315,957.23 |
47,448,447.73 |
2,367,129.37 |
1,202,279.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
2.62 |
1.81 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
3.57 |
2.44 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
211,777,773.90 |
262,355,823.09 |
13,300,590.34 |
250,297.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,093,880,479.56 |
6,408,337,632.53 |
443,722,756.61 |
60,728,105.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.51 |
4.69 |
3.55 |
1.08 |
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