| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,004,597.37 | 3,455,415.28 | -307,128.42 |
| 本期利润 | 3,817,534.49 | 3,238,020.77 | 1,060,768.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.65 | 1.97 | 0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.63 | 2.59 | 0.31 |
| 期末可供分配利润 | 1,272,808.21 | 2,042,136.96 | -787,180.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 29,740,652.72 | 72,257,565.10 | 501,150,542.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.95 | 2.91 | 0.31 |
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