长信90天滚动持有债券A(018744)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,830,265.85 |
6,150,321.83 |
2,005,330.14 |
352,194.52 |
| 本期利润 |
5,573,343.49 |
7,921,172.44 |
2,395,091.04 |
684,918.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
3.31 |
2.55 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
3.72 |
2.71 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
24,809,624.80 |
37,505,338.77 |
4,760,057.11 |
626,764.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
454,422,549.95 |
847,349,810.43 |
146,855,912.62 |
57,279,029.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.62 |
5.52 |
4.50 |
1.74 |
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