易方达优选投资级信用指数发起式C(018743)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,997,770.12 |
3,540,586.91 |
2,101,328.99 |
74,166.44 |
| 本期利润 |
10,940,311.46 |
6,197,679.96 |
4,026,570.79 |
114,281.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
4.77 |
2.74 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
4.89 |
2.71 |
0.75 |
| 期末可供分配利润 |
2,491,021.45 |
874,334.12 |
2,688,734.27 |
41,509.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
286,067,073.72 |
110,917,310.80 |
305,186,339.64 |
10,075,722.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.42 |
5.67 |
3.48 |
0.75 |
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