| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 172,580.62 | 86,845.34 | -135,635.29 |
| 本期利润 | 172,982.95 | 85,890.50 | -130,445.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.50 | 1.75 | -2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.55 | 1.77 | -2.61 |
| 期末可供分配利润 | 36,957.53 | -48,789.96 | -135,635.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 5,042,522.90 | 4,955,457.62 | 4,869,566.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 0.99 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.85 | -0.89 | -2.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
