| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 193,258.70 | 96,944.91 | -125,829.51 |
| 本期利润 | 193,601.93 | 95,969.62 | -120,586.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.90 | 1.94 | -2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.97 | 1.97 | -2.41 |
| 期末可供分配利润 | 67,428.66 | -28,884.91 | -125,829.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 5,074,091.64 | 4,976,435.62 | 4,880,420.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 | 0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.46 | -0.49 | -2.41 |
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