| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 855,208.59 | 5,537,108.55 | 4,604,914.28 |
| 本期利润 | 1,305,153.77 | 5,444,961.00 | 4,543,907.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.97 | 2.77 | 1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.65 | 4.45 | 2.12 |
| 期末可供分配利润 | 5,913,841.53 | 1,597,768.83 | 1,432,413.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 115,089,295.93 | 39,925,055.37 | 77,811,683.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.35 | 4.62 | 2.28 |
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