| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,456,955.29 | 3,716,262.27 | 1,330,286.63 |
| 本期利润 | 2,766,509.34 | 3,733,414.79 | 1,294,341.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.64 | 4.95 | 1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.87 | 4.92 | 2.33 |
| 期末可供分配利润 | 6,329,423.14 | 12,526,162.44 | 286,276.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 110,275,784.77 | 283,762,296.48 | 13,713,778.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.11 | 5.14 | 2.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
