华夏中证绿色电力ETF发起式联接C(018735)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
244,310.85 |
-34,442.10 |
-62,284.98 |
-637,771.72 |
| 本期利润 |
1,549,390.67 |
1,536,611.88 |
2,930,115.40 |
-2,380,782.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
0.13 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
6.26 |
12.95 |
-8.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.89 |
10.90 |
16.81 |
-6.89 |
| 期末可供分配利润 |
-1,533,164.87 |
-584,179.07 |
-917,225.73 |
-1,564,924.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
56,869,431.95 |
21,513,589.51 |
35,815,428.95 |
21,135,508.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.09 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.31 |
3.26 |
8.76 |
-6.89 |
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