华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
113,934.52 |
21,824.46 |
-5,058.61 |
-235,558.76 |
| 本期利润 |
32,838.96 |
419,052.27 |
1,828,071.57 |
-724,251.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.14 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
2.39 |
13.66 |
-7.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.77 |
11.19 |
16.96 |
-6.79 |
| 期末可供分配利润 |
-755,354.43 |
-508,035.44 |
-470,722.75 |
-730,233.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
34,231,848.40 |
21,555,451.95 |
20,077,564.37 |
10,022,045.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.09 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.81 |
3.64 |
9.02 |
-6.79 |
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