华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
573,661.38 |
-69,356.77 |
-222,915.50 |
-116,425.56 |
| 本期利润 |
795,943.93 |
1,949,260.33 |
-1,215,271.75 |
-495,396.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.10 |
-0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
10.52 |
-6.47 |
-2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.47 |
9.18 |
-6.71 |
-2.70 |
| 期末可供分配利润 |
433,719.71 |
-137,048.39 |
-1,794,772.52 |
-530,822.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
19,680,946.65 |
18,064,751.10 |
17,651,915.10 |
19,112,712.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
0.91 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.92 |
6.23 |
-9.23 |
-2.70 |
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