| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 802.16 | 527.83 | 273,735.00 |
| 本期利润 | 619.79 | 201.22 | 270,061.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.98 | 0.97 | 0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.07 | 0.97 | 0.82 |
| 期末可供分配利润 | 604.97 | 366.83 | 123.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 16,047.74 | 20,779.19 | 20,771.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.92 | 1.80 | 0.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
