平安新鑫优选混合C(018715)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
526,655.64 |
71,093.06 |
-249,021.45 |
539,267.90 |
| 本期利润 |
659,373.57 |
-183,266.66 |
-720,321.61 |
589,983.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.03 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.47 |
-2.86 |
-9.55 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.95 |
-0.33 |
-8.83 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,061,279.85 |
43,458.85 |
-540,471.37 |
137,920.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.01 |
-0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,228,542.37 |
3,563,857.79 |
6,761,189.58 |
8,909,294.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.01 |
0.93 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.47 |
1.23 |
-7.40 |
1.57 |
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