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首页 - 基金 - 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C(018713) - 财务指标
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浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C(018713)财务指标
单位：元
  2024-06-30
本期已实现收益 1,246,750.10
本期利润 1,474,826.67
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.88
本期基金份额净值增长率(%) 0.87
期末可供分配利润 268,625.13
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 31,321,230.79
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.87
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