| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 390,887.34 | 281,150.75 |
| 本期利润 | 694,520.39 | 403,033.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.51 | 4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.67 | 4.03 |
| 期末可供分配利润 | 672,655.57 | 281,150.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 11,108,987.93 | 10,403,033.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.97 | 4.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
