| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 459,189.56 | 1,075,523.17 | 406,881.36 |
| 本期利润 | 260,604.01 | 1,273,036.03 | 164,648.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.99 | 2.32 | 0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.28 | 2.33 | 0.30 |
| 期末可供分配利润 | 478,630.41 | 1,076,506.11 | 164,664.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 13,780,056.45 | 55,984,811.32 | 54,760,458.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.64 | 2.33 | 0.30 |
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