| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,760,343.49 | 1,743,337.91 | -392.83 |
| 本期利润 | 7,860,220.99 | 3,725,000.75 | -54.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.05 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.33 | 3.71 | -1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.87 | 3.50 | -6.68 |
| 期末可供分配利润 | -57,534,120.58 | -69,200,263.21 | -355.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.17 | -0.18 | -0.13 |
| 期末基金资产净值 | 421,915,680.59 | 494,913,182.31 | 3,349.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.26 | 1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.13 | -3.41 | -6.68 |
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